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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 000.00 | 649 000.00 | 3 020 000.00 | 3 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 047.00 | 134 419.00 | 157 628.00 | 292 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 643.00 | 796 820.00 | 3 183 824.00 | 3 980 643.00 |
BT Marchandises | 398 618.00 | | 398 618.00 | 398 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BZ Autres créances | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CF Disponibilités | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 644.00 | | 532 644.00 | 532 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 288.00 | 796 820.00 | 3 716 468.00 | 4 513 288.00 |
CU Autres participations | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
DH Report à nouveau | | -49 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 198.00 | 249 745.00 | | 256 198.00 |
DL TOTAL (I) | 716 405.00 | 460 207.00 | | 716 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 983.00 | 2 405 166.00 | | 2 129 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 842.00 | 403 037.00 | | 320 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 795.00 | 320 645.00 | | 419 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 443.00 | 95 318.00 | | 129 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 063.00 | 3 224 166.00 | | 3 000 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 468.00 | 3 684 374.00 | | 3 716 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 312.00 | 1 096 086.00 | | 1 125 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 981.00 | | 3 800 981.00 | 3 800 981.00 |
FG Production vendue services | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 115.00 | | 3 946 115.00 | 3 946 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 990.00 | | 3 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 555.00 | 41 922.00 | | 92 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 301.00 | 3 860 000.00 | | 3 962 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 104.00 | 3 610 255.00 | | 3 706 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 198.00 | 249 745.00 | | 256 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 643.00 | | | 3 980 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 360.00 | | | 3 674 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 087.00 | | | 300 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 412.00 | 38 407.00 | | 109 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 933.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 985.00 | 37 474.00 | | 104 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 795.00 | 419 795.00 | | 419 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 081.00 | 253 329.00 | 1 005 630.00 | 2 128 081.00 |
VI Groupe et associés | 320 842.00 | 320 842.00 | | 320 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 480.00 | 81 320.00 | 160.00 | 81 480.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 063.00 | 1 125 312.00 | 1 005 630.00 | 3 000 063.00 |