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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 958.00 | 53 465.00 | 39 493.00 | 92 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 971.00 | 55 465.00 | 289 506.00 | 344 971.00 |
BT Marchandises | 358 365.00 | 22 182.00 | 336 183.00 | 358 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CF Disponibilités | 182 829.00 | | 182 829.00 | 182 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 641.00 | 22 182.00 | 548 459.00 | 570 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 613.00 | 77 647.00 | 837 965.00 | 915 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 1 163.00 | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | 15 015.00 | 5 165.00 | | 15 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 586.00 | 10 850.00 | | 60 586.00 |
DL TOTAL (I) | 177 764.00 | 117 178.00 | | 177 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 445.00 | 391 517.00 | | 430 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 17 500.00 | | 33 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 200.00 | 3 000.00 | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 315 600.00 | | 55 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 718.00 | 45 252.00 | | 59 718.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | 9 047.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 202.00 | 781 916.00 | | 660 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 965.00 | 899 093.00 | | 837 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 201.00 | 549 057.00 | | 422 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 500.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 241 675.00 | | 7 241 675.00 | 7 241 675.00 |
FG Production vendue services | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 855.00 | | 7 334 855.00 | 7 334 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 918 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 282.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | 3 354.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 18 075.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 18 075.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -18 075.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 1 766.00 | | 19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 605.00 | 5 931 507.00 | | 7 335 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 019.00 | 5 920 656.00 | | 7 275 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 586.00 | 10 850.00 | | 60 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 030.00 | | 2 942.00 | 342 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 016.00 | | 2 942.00 | 90 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 650.00 | 8 815.00 | | 46 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | 8 815.00 | | 44 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 17 282.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 17 282.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 17 282.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 282.00 | | |