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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 979.00 | 88 996.00 | 43 983.00 | 132 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 992.00 | 90 996.00 | 293 996.00 | 384 992.00 |
BT Marchandises | 422 664.00 | 73 350.00 | 349 314.00 | 422 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 872.00 | | 396 872.00 | 396 872.00 |
BZ Autres créances | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CF Disponibilités | 555 784.00 | | 555 784.00 | 555 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 869.00 | 73 350.00 | 1 333 519.00 | 1 406 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 861.00 | 164 346.00 | 1 627 515.00 | 1 791 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 228.00 | 165 391.00 | | 207 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 945.00 | 41 838.00 | | 63 945.00 |
DL TOTAL (I) | 381 173.00 | 317 228.00 | | 381 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 341.00 | 349 873.00 | | 448 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 193.00 | 33 010.00 | | 34 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 200.00 | 427 700.00 | | 176 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 551.00 | 28 181.00 | | 460 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 253.00 | 42 426.00 | | 84 253.00 |
EA Autres dettes | 42 804.00 | 21 629.00 | | 42 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 342.00 | 902 818.00 | | 1 246 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 515.00 | 1 220 046.00 | | 1 627 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 845.00 | 390 771.00 | | 1 017 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 505.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 082.00 | | 14 261.00 | 373 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 384 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 132 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 069.00 | | 14 261.00 | 121 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 389.00 | 14 958.00 | 2 351.00 | 78 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 389.00 | 14 958.00 | 2 351.00 | 76 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 750.00 | 43 600.00 | 40 000.00 | 69 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 750.00 | 43 600.00 | 40 000.00 | 69 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 750.00 | 43 600.00 | 40 000.00 | 69 750.00 |