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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 405.00 | 98 160.00 | 37 245.00 | 135 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 796.00 | 100 160.00 | 288 635.00 | 388 796.00 |
BT Marchandises | 1 659 290.00 | 82 359.00 | 1 576 931.00 | 1 659 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BZ Autres créances | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
CF Disponibilités | 308 577.00 | | 308 577.00 | 308 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 888.00 | 82 359.00 | 2 020 529.00 | 2 102 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 683.00 | 182 519.00 | 2 309 164.00 | 2 491 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 173.00 | 207 228.00 | | 271 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 410.00 | 63 945.00 | | 68 410.00 |
DL TOTAL (I) | 449 584.00 | 381 173.00 | | 449 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 199.00 | 448 341.00 | | 495 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 195.00 | 34 193.00 | | 25 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 106.00 | 176 200.00 | | 720 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 194.00 | 460 551.00 | | 514 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 596.00 | 84 253.00 | | 79 596.00 |
EA Autres dettes | 25 291.00 | 42 804.00 | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 581.00 | 1 246 342.00 | | 1 859 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 164.00 | 1 627 515.00 | | 2 309 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 916.00 | 1 017 845.00 | | 933 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 394.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 992.00 | | 4 362.00 | 384 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 388 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 135 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 979.00 | | 2 985.00 | 132 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | 1 377.00 | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 996.00 | 9 723.00 | 558.00 | 90 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 996.00 | 9 723.00 | 558.00 | 88 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 350.00 | 30 009.00 | 21 000.00 | 73 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 350.00 | 30 009.00 | 21 000.00 | 73 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 350.00 | 30 009.00 | 21 000.00 | 73 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 009.00 | 800.00 | |