| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 801.00 | 104 531.00 | 32 270.00 | 136 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 030.00 | 106 531.00 | 284 498.00 | 391 030.00 |
BT Marchandises | 292 664.00 | 65 767.00 | 226 898.00 | 292 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CF Disponibilités | 748 456.00 | | 748 456.00 | 748 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 010.00 | 65 767.00 | 1 018 244.00 | 1 084 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 040.00 | 172 298.00 | 1 302 742.00 | 1 475 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 834.00 | 271 173.00 | | 196 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 541.00 | 68 410.00 | | 169 541.00 |
DL TOTAL (I) | 476 374.00 | 449 584.00 | | 476 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 755.00 | 495 199.00 | | 407 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 468.00 | 25 195.00 | | 100 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | 720 106.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 514 194.00 | | 21 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 423.00 | 79 596.00 | | 133 423.00 |
EA Autres dettes | 67 781.00 | 25 291.00 | | 67 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 368.00 | 1 859 581.00 | | 826 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 742.00 | 2 309 164.00 | | 1 302 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 276.00 | 933 916.00 | | 588 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | 980.00 | | 2 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 796.00 | | 4 612.00 | 388 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 391 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 136 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 405.00 | | 3 773.00 | 135 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 391.00 | | 838.00 | 11 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 160.00 | 8 748.00 | 2 378.00 | 100 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 160.00 | 8 748.00 | 2 378.00 | 98 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 359.00 | 55 167.00 | 71 759.00 | 82 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 359.00 | 55 167.00 | 71 759.00 | 82 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 359.00 | 55 167.00 | 71 759.00 | 82 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 167.00 | 71 759.00 | |