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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 069.00 | 76 389.00 | 44 680.00 | 121 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 082.00 | 78 389.00 | 294 694.00 | 373 082.00 |
BT Marchandises | 704 961.00 | 69 750.00 | 635 211.00 | 704 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BZ Autres créances | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CF Disponibilités | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 103.00 | 69 750.00 | 925 353.00 | 995 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 185.00 | 148 139.00 | 1 220 046.00 | 1 368 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 391.00 | 122 888.00 | | 165 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 838.00 | 42 503.00 | | 41 838.00 |
DL TOTAL (I) | 317 228.00 | 275 391.00 | | 317 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 873.00 | 400 052.00 | | 349 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 010.00 | 27 000.00 | | 33 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 700.00 | 10 000.00 | | 427 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 134 690.00 | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | 43 562.00 | | 42 426.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | 29 784.00 | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 818.00 | 645 087.00 | | 902 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 046.00 | 920 478.00 | | 1 220 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 771.00 | 496 655.00 | | 390 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 397.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 354.00 | | 26 271.00 | 353 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 373 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 121 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 340.00 | | 26 271.00 | 101 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 489.00 | 16 443.00 | 6 543.00 | 68 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 489.00 | 16 443.00 | 6 543.00 | 66 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 282.00 | 65 750.00 | 55 282.00 | 59 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 282.00 | 65 750.00 | 55 282.00 | 59 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 282.00 | 65 750.00 | 55 282.00 | 59 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 750.00 | 55 282.00 | |