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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AP Constructions | 24 323.00 | 16 023.00 | 8 301.00 | 24 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 309.00 | 30 042.00 | 6 268.00 | 36 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | 13 263.00 | 5 113.00 | 18 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 611.00 | 63 909.00 | 23 702.00 | 87 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 818 539.00 | 15 200.00 | 803 339.00 | 818 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 249.00 | 9 767.00 | 402 482.00 | 412 249.00 |
CF Disponibilités | 255 769.00 | | 255 769.00 | 255 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 769.00 | 24 966.00 | 1 484 803.00 | 1 509 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 380.00 | 88 875.00 | 1 508 505.00 | 1 597 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 460.00 | -184 656.00 | | -97 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | 87 197.00 | | 22 501.00 |
DL TOTAL (I) | 180 041.00 | 157 540.00 | | 180 041.00 |
DP Provisions pour risques | 21 093.00 | 19 714.00 | | 21 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 093.00 | 19 714.00 | | 21 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 722.00 | 1 113 438.00 | | 1 188 722.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 81.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 371.00 | 1 171 205.00 | | 1 307 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 505.00 | 1 348 459.00 | | 1 508 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 854.00 | 428 960.00 | 1 849 814.00 | 1 420 854.00 |
FD Production vendue biens | 74 285.00 | 22 486.00 | 96 771.00 | 74 285.00 |
FG Production vendue services | 4 544.00 | 45 996.00 | 50 540.00 | 4 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 683.00 | 497 443.00 | 1 997 126.00 | 1 499 683.00 |
FM Production stockée | | | -64 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 3 091.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 3 091.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 328.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 9 400.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045.00 | 9 728.00 | | 50 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 205.00 | -6 637.00 | | -49 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 664.00 | 1 975 300.00 | | 1 944 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 163.00 | 1 888 103.00 | | 1 922 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 501.00 | 87 197.00 | | 22 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 714.00 | 1 379.00 | | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | 1 379.00 | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 722.00 | 1 188 722.00 | | 1 188 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 481.00 | 435 461.00 | 4 020.00 | 439 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 371.00 | 1 307 371.00 | | 1 307 371.00 |