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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 23 006.00 | 2 217.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 179.00 | 35 562.00 | 1 618.00 | 37 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 937.00 | 17 983.00 | 1 954.00 | 19 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 942.00 | 81 133.00 | 9 809.00 | 90 942.00 |
BT Marchandises | 726 621.00 | 20 850.00 | 705 771.00 | 726 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 278.00 | 11 088.00 | 193 191.00 | 204 278.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CF Disponibilités | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 175.00 | 31 938.00 | 1 089 238.00 | 1 121 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 117.00 | 113 070.00 | 1 099 047.00 | 1 212 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
DH Report à nouveau | | -38 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | 129 021.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 349 953.00 | 345 089.00 | | 349 953.00 |
DP Provisions pour risques | 28 389.00 | 14 584.00 | | 28 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 389.00 | 14 584.00 | | 28 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 656.00 | 585 736.00 | | 480 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | 89 547.00 | | 89 122.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 1 035.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 705.00 | 826 541.00 | | 720 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 047.00 | 1 186 214.00 | | 1 099 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 705.00 | 826 541.00 | | 720 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 064.00 | | 599.00 | 91 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 90 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 82 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 462.00 | | 599.00 | 82 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 663.00 | 6 191.00 | 721.00 | 75 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 081.00 | 6 191.00 | 721.00 | 71 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 584.00 | 13 805.00 | | 14 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 978.00 | 20 850.00 | 15 978.00 | 15 978.00 |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 2 288.00 | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 778.00 | 23 138.00 | 15 978.00 | 24 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362.00 | 36 943.00 | 15 978.00 | 39 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 943.00 | 15 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 656.00 | 480 656.00 | | 480 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VB T. V. A. | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VI Groupe et associés | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 422.00 | 282 422.00 | | 282 422.00 |
VW T.V.A. | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 705.00 | 720 705.00 | | 720 705.00 |