| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AP Constructions | 24 323.00 | 18 643.00 | 5 681.00 | 24 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 179.00 | 32 201.00 | 4 979.00 | 37 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 13 857.00 | 6 229.00 | 20 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 191.00 | 69 282.00 | 20 909.00 | 90 191.00 |
BT Marchandises | 774 167.00 | 15 363.00 | 758 803.00 | 774 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 085.00 | 18 373.00 | 441 712.00 | 460 085.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 115.00 | 33 736.00 | 1 447 379.00 | 1 481 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 306.00 | 103 018.00 | 1 468 287.00 | 1 571 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 959.00 | -97 460.00 | | -74 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 027.00 | 22 501.00 | | 36 027.00 |
DL TOTAL (I) | 216 068.00 | 180 041.00 | | 216 068.00 |
DP Provisions pour risques | 23 270.00 | 21 093.00 | | 23 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 270.00 | 21 093.00 | | 83 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 467.00 | 59 467.00 | | 109 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 913.00 | 1 188 722.00 | | 969 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 012.00 | 58 896.00 | | 84 012.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 286.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 950.00 | 1 307 371.00 | | 1 168 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 287.00 | 1 508 505.00 | | 1 468 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 643.00 | | 1 982 643.00 | 1 982 643.00 |
FD Production vendue biens | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
FG Production vendue services | 67 950.00 | 3 128.00 | 71 078.00 | 67 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 564.00 | 3 128.00 | 2 157 692.00 | 2 154 564.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 177.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 45.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 326.00 | 50 045.00 | | 51 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 326.00 | -49 205.00 | | -51 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 967.00 | 1 944 664.00 | | 2 162 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 940.00 | 1 922 163.00 | | 2 126 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 027.00 | 22 501.00 | | 36 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 611.00 | | 4 715.00 | 87 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 90 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 81 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 009.00 | | 4 715.00 | 79 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 909.00 | 7 508.00 | 2 135.00 | 63 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | 7 508.00 | 2 135.00 | 59 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 093.00 | 62 177.00 | | 21 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 200.00 | 163.00 | | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 767.00 | 8 606.00 | | 9 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 966.00 | 8 770.00 | | 24 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 059.00 | 70 947.00 | | 46 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 913.00 | 969 913.00 | | 969 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 468.00 | 485 448.00 | 4 020.00 | 489 468.00 |
VW T.V.A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 950.00 | 1 168 950.00 | | 1 168 950.00 |