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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 24 605.00 | 619.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | 35 846.00 | 111.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 18 545.00 | 2 673.00 | 21 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 001.00 | 83 578.00 | 7 422.00 | 91 001.00 |
BT Marchandises | 680 274.00 | 23 628.00 | 656 645.00 | 680 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 188.00 | 8 800.00 | 215 388.00 | 224 188.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 218 897.00 | | 218 897.00 | 218 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 222.00 | 32 428.00 | 1 179 794.00 | 1 212 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 223.00 | 116 006.00 | 1 187 216.00 | 1 303 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 129 648.00 | 69 453.00 | | 129 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 510.00 | 60 195.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 419 658.00 | 410 148.00 | | 419 658.00 |
DP Provisions pour risques | 9 036.00 | 21 865.00 | | 9 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 036.00 | 21 865.00 | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 953.00 | 480 755.00 | | 525 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 112.00 | 86 065.00 | | 82 112.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 20.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 522.00 | 720 544.00 | | 758 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 216.00 | 1 152 556.00 | | 1 187 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 296.00 | | 2 704.00 | 88 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 694.00 | | 2 704.00 | 79 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 513.00 | 1 065.00 | | 82 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | 1 065.00 | | 77 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 865.00 | | 12 829.00 | 21 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 151.00 | 23 628.00 | 22 151.00 | 22 151.00 |
6T Sur comptes clients | 10 255.00 | | 1 455.00 | 10 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 405.00 | 23 628.00 | 23 606.00 | 32 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 270.00 | 23 628.00 | 36 435.00 | 54 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 628.00 | 36 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 953.00 | 525 953.00 | | 525 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 651.00 | 262 631.00 | 4 020.00 | 266 651.00 |
VW T.V.A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 522.00 | 758 522.00 | | 758 522.00 |