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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 24 515.00 | 709.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | 35 646.00 | 311.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 17 770.00 | 744.00 | 18 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 296.00 | 82 513.00 | 5 783.00 | 88 296.00 |
BT Marchandises | 642 556.00 | 22 151.00 | 620 406.00 | 642 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 309.00 | 10 255.00 | 208 054.00 | 218 309.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 178.00 | 32 405.00 | 1 146 773.00 | 1 179 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 475.00 | 114 918.00 | 1 152 556.00 | 1 267 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 69 453.00 | 64 589.00 | | 69 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 195.00 | 4 864.00 | | 60 195.00 |
DL TOTAL (I) | 410 148.00 | 349 953.00 | | 410 148.00 |
DP Provisions pour risques | 21 865.00 | 28 389.00 | | 21 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 865.00 | 28 389.00 | | 21 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 755.00 | 480 656.00 | | 480 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | 89 122.00 | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 705.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 544.00 | 720 705.00 | | 720 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 556.00 | 1 099 047.00 | | 1 152 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 544.00 | 720 705.00 | | 720 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 88 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 79 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 133.00 | 4 025.00 | 2 645.00 | 81 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | 4 025.00 | 2 645.00 | 76 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 389.00 | | 6 524.00 | 28 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 850.00 | 22 151.00 | 20 850.00 | 20 850.00 |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | | 833.00 | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 938.00 | 22 151.00 | 21 683.00 | 31 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 327.00 | 22 151.00 | 28 207.00 | 60 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 151.00 | 28 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 755.00 | 480 755.00 | | 480 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 394.00 | 231 374.00 | 4 020.00 | 235 394.00 |
VW T.V.A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 062.00 | 717 062.00 | | 717 062.00 |