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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 5 988.00 | 919.00 | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 17 220.00 | 1 965.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 968.00 | 38 856.00 | 16 112.00 | 54 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 388.00 | 62 064.00 | 161 324.00 | 223 388.00 |
BT Marchandises | 191 540.00 | | 191 540.00 | 191 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 652.00 | 203 322.00 | 1 379 330.00 | 1 582 652.00 |
BZ Autres créances | 543 980.00 | | 543 980.00 | 543 980.00 |
CF Disponibilités | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 054.00 | 203 322.00 | 2 229 732.00 | 2 433 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 442.00 | 265 386.00 | 2 391 057.00 | 2 656 442.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 623.00 | -460 811.00 | | -788 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 823.00 | -327 810.00 | | -611 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 446.00 | -488 623.00 | | -1 100 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 3 512.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 654.00 | 2 437 626.00 | | 3 110 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 672.00 | 97 730.00 | | 102 672.00 |
EA Autres dettes | 263 306.00 | 260 634.00 | | 263 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 041.00 | 2 799 502.00 | | 3 481 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 057.00 | 2 321 341.00 | | 2 391 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 041.00 | 2 599 502.00 | | 3 281 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 201 611.00 | 1 611.00 | 200 000.00 | 201 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 611.00 | 1 611.00 | 200 000.00 | 201 611.00 |