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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907.00 | 7 007.00 | 4 900.00 | 11 907.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 922.00 | 53 236.00 | 17 686.00 | 70 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 673.00 | 79 428.00 | 187 245.00 | 266 673.00 |
BT Marchandises | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 557.00 | 262 621.00 | 1 431 936.00 | 1 694 557.00 |
BZ Autres créances | 260 462.00 | | 260 462.00 | 260 462.00 |
CF Disponibilités | 233 710.00 | | 233 710.00 | 233 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 566.00 | 262 621.00 | 2 054 945.00 | 2 317 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 239.00 | 342 049.00 | 2 242 190.00 | 2 584 239.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 300 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 691.00 | -1 400 446.00 | | -1 604 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 880.00 | -204 245.00 | | -71 880.00 |
DL TOTAL (I) | -906 571.00 | -1 304 691.00 | | -906 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 813.00 | 10 462.00 | | 12 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 813.00 | 10 462.00 | | 12 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 4 241.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 973.00 | 2 754 610.00 | | 3 037 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 459.00 | 113 507.00 | | 85 459.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 523 235.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 948.00 | 3 395 593.00 | | 3 135 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 190.00 | 2 101 364.00 | | 2 242 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 835 522.00 | | 19 835 522.00 | 19 835 522.00 |
FG Production vendue services | 215 488.00 | 74 695.00 | 290 183.00 | 215 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 051 010.00 | 74 695.00 | 20 125 705.00 | 20 051 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 173 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 723 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 645 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 965.00 | | | 421 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 598 383.00 | 24 516 481.00 | | 20 598 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 670 263.00 | 24 720 726.00 | | 20 670 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 880.00 | -204 245.00 | | -71 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 109.00 | | 13 997.00 | 76 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 694.00 | 114 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 354.00 | | 55 026.00 | 147 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 383.00 | 624.00 | | 6 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 462.00 | 2 351.00 | | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |