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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 9 406.00 | 7 701.00 | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 029.00 | 19 354.00 | 675.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 422.00 | 63 995.00 | 7 427.00 | 71 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 772.00 | 92 755.00 | 160 017.00 | 252 772.00 |
BT Marchandises | 241 938.00 | | 241 938.00 | 241 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 222.00 | 114 652.00 | 827 570.00 | 942 222.00 |
BZ Autres créances | 384 341.00 | | 384 341.00 | 384 341.00 |
CF Disponibilités | 224 276.00 | | 224 276.00 | 224 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 780.00 | 114 652.00 | 1 691 128.00 | 1 805 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 552.00 | 207 407.00 | 1 851 145.00 | 2 058 552.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 015.00 | -1 676 571.00 | | -2 659 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 096.00 | -982 444.00 | | -297 096.00 |
DL TOTAL (I) | -2 186 110.00 | -1 889 015.00 | | -2 186 110.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 126.00 | 15 500.00 | | 13 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 126.00 | 65 500.00 | | 63 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 2 020.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 399.00 | 3 946 909.00 | | 3 847 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 070.00 | 57 373.00 | | 106 070.00 |
EA Autres dettes | 18 787.00 | 7 648.00 | | 18 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 130.00 | 4 013 949.00 | | 3 974 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 145.00 | 2 190 435.00 | | 1 851 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 883 970.00 | | 16 883 970.00 | 16 883 970.00 |
FG Production vendue services | 72 398.00 | 43 075.00 | 115 472.00 | 72 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 956 368.00 | 43 075.00 | 16 999 442.00 | 16 956 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 738 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -720.00 | |
GE Autres charges | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 375 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 091 112.00 | 19 195 747.00 | | 17 091 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 208.00 | 20 178 191.00 | | 17 388 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 096.00 | -982 444.00 | | -297 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 592.00 | | 14 453.00 | 257 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 274.00 | 94 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 252 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 906.00 | | 4 200.00 | 62 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 236.00 | | 10 253.00 | 103 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 250.00 | 4 098.00 | | 79 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 4 098.00 | | 79 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | | 2 374.00 | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | | 2 374.00 | 65 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |