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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 11 639.00 | 5 468.00 | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 029.00 | 19 523.00 | 506.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 568.00 | 67 301.00 | 5 268.00 | 72 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 919.00 | 98 463.00 | 155 456.00 | 253 919.00 |
BT Marchandises | 386 259.00 | | 386 259.00 | 386 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 587.00 | 106 369.00 | 939 219.00 | 1 045 587.00 |
BZ Autres créances | 161 506.00 | | 161 506.00 | 161 506.00 |
CF Disponibilités | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 489.00 | 106 369.00 | 1 560 120.00 | 1 666 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 408.00 | 204 831.00 | 1 715 577.00 | 1 920 408.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 956 110.00 | -2 659 015.00 | | -2 956 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 647.00 | -297 096.00 | | -433 647.00 |
DL TOTAL (I) | -2 619 758.00 | -2 186 110.00 | | -2 619 758.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 776.00 | 13 126.00 | | 14 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 776.00 | 63 126.00 | | 64 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | 1 873.00 | | 1 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 842.00 | 3 847 399.00 | | 4 170 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 381.00 | 106 070.00 | | 65 381.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 18 787.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 558.00 | 3 974 130.00 | | 4 270 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 577.00 | 1 851 145.00 | | 1 715 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 385 480.00 | | 15 385 480.00 | 15 385 480.00 |
FG Production vendue services | 91 558.00 | 33 326.00 | 124 884.00 | 91 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 477 038.00 | 33 326.00 | 15 510 364.00 | 15 477 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 560 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 700 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 19 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 988 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 560 346.00 | 17 091 112.00 | | 15 560 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 993 993.00 | 17 388 208.00 | | 15 993 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 647.00 | -297 096.00 | | -433 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 2 233.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 2 233.00 | | 9 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 126.00 | 1 650.00 | | 63 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 126.00 | 1 650.00 | | 63 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |