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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 7 645.00 | 5 262.00 | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 029.00 | 19 186.00 | 843.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 422.00 | 60 065.00 | 11 356.00 | 71 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 593.00 | 86 896.00 | 170 697.00 | 257 593.00 |
BT Marchandises | 332 021.00 | | 332 021.00 | 332 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 939.00 | 122 442.00 | 1 203 498.00 | 1 325 939.00 |
BZ Autres créances | 325 797.00 | | 325 797.00 | 325 797.00 |
CF Disponibilités | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 179.00 | 122 442.00 | 2 019 738.00 | 2 142 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 772.00 | 209 337.00 | 2 190 435.00 | 2 399 772.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 676 571.00 | -1 604 691.00 | | -1 676 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 444.00 | -71 880.00 | | -982 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 889 015.00 | -906 571.00 | | -1 889 015.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 12 813.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 12 813.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | 2 171.00 | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 909.00 | 3 037 973.00 | | 3 946 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 373.00 | 85 459.00 | | 57 373.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 10 345.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 949.00 | 3 135 948.00 | | 4 013 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 435.00 | 2 242 190.00 | | 2 190 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 853 481.00 | | 18 853 481.00 | 18 853 481.00 |
FG Production vendue services | 108 914.00 | 63 985.00 | 172 899.00 | 108 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 962 395.00 | 63 985.00 | 19 026 380.00 | 18 962 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 373 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 152 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 107 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 3 035.00 | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 699.00 | 3 035.00 | | 52 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 699.00 | 421 965.00 | | -52 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 195 747.00 | 20 598 383.00 | | 19 195 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 178 191.00 | 20 670 263.00 | | 20 178 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 444.00 | -71 880.00 | | -982 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 427.00 | 7 466.00 | | 79 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 637.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 420.00 | 6 829.00 | | 72 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 813.00 | 52 687.00 | | 12 813.00 |