| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 464.00 | 400.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 300.00 | 148 824.00 | 68 475.00 | 217 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 900.00 | 149 789.00 | 72 111.00 | 221 900.00 |
BT Marchandises | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 781.00 | 20 306.00 | 37 474.00 | 57 781.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 937.00 | 20 306.00 | 296 630.00 | 316 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 837.00 | 170 095.00 | 368 741.00 | 538 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 611.00 | | | 300 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 741.00 | | | 368 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 660.00 | | | 296 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 076.00 | | 1 293 076.00 | 1 293 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 076.00 | | 1 293 076.00 | 1 293 076.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 088.00 | | | 1 293 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 300.00 | | | 1 288 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 885.00 | | 3 015.00 | 218 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 150.00 | | 3 015.00 | 215 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 489.00 | 26 299.00 | | 123 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 989.00 | 26 299.00 | | 122 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 472.00 | 15 521.00 | 3 951.00 | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 700.00 | 72 465.00 | 3 235.00 | 75 700.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 611.00 | 296 660.00 | 3 951.00 | 300 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 115 459.00 | | | 115 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 106.00 | | | 287 106.00 |