| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 422.00 | 168 368.00 | 80 053.00 | 248 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 787.00 | 169 733.00 | 80 053.00 | 249 787.00 |
BT Marchandises | 394 539.00 | 15 001.00 | 379 538.00 | 394 539.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 128.00 | 15 001.00 | 475 127.00 | 490 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 915.00 | 184 734.00 | 555 181.00 | 739 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
DL TOTAL (I) | 205 551.00 | | | 205 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
EA Autres dettes | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 629.00 | | | 349 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 181.00 | | | 555 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 593.00 | 4 325.00 | 1 753 918.00 | 1 749 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 593.00 | 4 325.00 | 1 753 918.00 | 1 749 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 635.00 | | | 1 765 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 146.00 | | | 1 689 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 422.00 | | 10 689.00 | 307 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 324.00 | 249 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 324.00 | 249 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 922.00 | | 10 689.00 | 306 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 209.00 | 21 848.00 | 68 324.00 | 216 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 709.00 | 21 848.00 | 68 324.00 | 215 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 769.00 | 9 083.00 | 17 686.00 | 26 769.00 |
VI Groupe et associés | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 629.00 | 331 943.00 | 17 686.00 | 349 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ST Autres comptes | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
YT Sous‐traitance | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 928.00 | | | 349 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 012.00 | | | 337 012.00 |