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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 057.00 | 214 844.00 | 91 212.00 | 306 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 422.00 | 216 209.00 | 91 212.00 | 307 422.00 |
BT Marchandises | 235 547.00 | | 235 547.00 | 235 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | 3 375.00 | 1 556.00 | 4 932.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 636.00 | 3 375.00 | 399 260.00 | 402 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 058.00 | 219 585.00 | 490 473.00 | 710 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 396.00 | | | 195 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 410.00 | | | 361 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 640.00 | | | 358 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 074.00 | | 66 592.00 | 258 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245.00 | 307 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245.00 | 306 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 574.00 | | 66 592.00 | 257 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 120.00 | 17 237.00 | 25 147.00 | 224 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 620.00 | 17 237.00 | 25 147.00 | 223 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 755.00 | 8 985.00 | 2 769.00 | 11 755.00 |
VI Groupe et associés | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 410.00 | 358 640.00 | 2 769.00 | 361 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
YT Sous‐traitance | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 340.00 | | | 304 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 717.00 | | | 304 717.00 |