| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 796.00 | 68.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 488.00 | 205 750.00 | 42 738.00 | 248 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 853.00 | 207 047.00 | 42 806.00 | 249 853.00 |
BT Marchandises | 212 215.00 | | 212 215.00 | 212 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 506.00 | 30 078.00 | 20 427.00 | 50 506.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 075.00 | 30 078.00 | 326 996.00 | 357 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 929.00 | 237 125.00 | 369 803.00 | 606 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 799.00 | | | 298 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 803.00 | | | 369 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 799.00 | | | 298 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 403.00 | | 1 458 403.00 | 1 458 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 403.00 | | 1 458 403.00 | 1 458 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 444.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 638.00 | | | 1 458 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 892.00 | | | 1 457 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 586.00 | | 15 502.00 | 237 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 235.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 249 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 851.00 | | 15 502.00 | 233 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 602.00 | 29 444.00 | | 177 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 102.00 | 29 444.00 | | 177 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 799.00 | 298 799.00 | | 298 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
YT Sous‐traitance | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 631.00 | | | 291 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 134.00 | | | 240 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 873.00 | | | 303 873.00 |