| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 630.00 | 234.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 986.00 | 176 472.00 | 56 514.00 | 232 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 585.00 | 177 602.00 | 59 983.00 | 237 585.00 |
BT Marchandises | 178 513.00 | | 178 513.00 | 178 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 122.00 | 30 078.00 | 26 043.00 | 56 122.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 532.00 | 30 078.00 | 316 453.00 | 346 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 118.00 | 207 681.00 | 376 437.00 | 584 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 180.00 | | | 306 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 437.00 | | | 376 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 180.00 | | | 306 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 355.00 | | 1 352 355.00 | 1 352 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 355.00 | | 1 352 355.00 | 1 352 355.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 469.00 | | | 1 352 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 342.00 | | | 1 350 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 900.00 | | 15 686.00 | 221 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 165.00 | | 15 686.00 | 218 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 789.00 | 27 813.00 | | 149 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 289.00 | 27 813.00 | | 149 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 221.00 | 68 986.00 | 3 235.00 | 72 221.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 180.00 | 306 180.00 | | 306 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
ST Autres comptes | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
YT Sous‐traitance | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 286.00 | | | 270 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 051.00 | | | 295 051.00 |