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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 440.00 | 10 538.00 | 3 901.00 | 14 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 836.00 | 10 538.00 | 586 297.00 | 596 836.00 |
BT Marchandises | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 697.00 | 16 492.00 | 497 205.00 | 513 697.00 |
BZ Autres créances | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 840.00 | 16 492.00 | 684 348.00 | 700 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 677.00 | 27 031.00 | 1 270 645.00 | 1 297 677.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 698.00 | | | 574 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 590.00 | | | 207 590.00 |
EA Autres dettes | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 865.00 | | | 1 151 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 645.00 | | | 1 270 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 224.00 | | | 690 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 614.00 | | 419 614.00 | 419 614.00 |
FG Production vendue services | 1 541 883.00 | | 1 541 883.00 | 1 541 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 498.00 | | 1 961 498.00 | 1 961 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 618.00 | | | -18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 441.00 | | | 2 073 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 269.00 | | | 2 043 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 810.00 | 4 218.00 | 22 489.00 | 28 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 810.00 | 4 218.00 | 22 489.00 | 28 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 835.00 | 76 194.00 | 312 912.00 | 537 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 303.00 | 600 217.00 | 7 086.00 | 607 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 865.00 | 690 224.00 | 312 912.00 | 1 151 865.00 |