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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 17 444.00 | 2 737.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 598.00 | 21 464.00 | 585 133.00 | 606 598.00 |
BT Marchandises | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 004.00 | 14 294.00 | 479 710.00 | 494 004.00 |
BZ Autres créances | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
CF Disponibilités | 379 477.00 | | 379 477.00 | 379 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 987.00 | 14 294.00 | 1 042 693.00 | 1 056 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 586.00 | 35 759.00 | 1 627 827.00 | 1 663 586.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DL TOTAL (I) | 343 387.00 | | | 343 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 057.00 | | | 520 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 316.00 | | | 352 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 504.00 | | | 171 504.00 |
EA Autres dettes | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 440.00 | | | 1 284 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 827.00 | | | 1 627 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 217.00 | | | 844 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 051.00 | | 1 056 051.00 | 1 056 051.00 |
FG Production vendue services | 2 637 960.00 | | 2 637 960.00 | 2 637 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 012.00 | | 3 694 012.00 | 3 694 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 309.00 | | | 3 751 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 557.00 | | | 3 678 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 599.00 | | | 606 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 830.00 | | | 576 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 321.00 | 2 144.00 | 21 465.00 | 19 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 012.00 | 4 020.00 | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 1 132.00 | 17 445.00 | 16 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 494 005.00 | 494 005.00 | | 494 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 058.00 | 79 835.00 | 440 223.00 | 520 058.00 |
VI Groupe et associés | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 116.00 | 639 030.00 | 7 086.00 | 646 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 440.00 | 844 217.00 | 440 223.00 | 1 284 440.00 |