| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 18 498.00 | 4 459.00 | 22 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 373.00 | 22 518.00 | 586 855.00 | 609 373.00 |
BT Marchandises | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 191.00 | 30 348.00 | 290 842.00 | 321 191.00 |
BZ Autres créances | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
CF Disponibilités | 499 390.00 | | 499 390.00 | 499 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 669.00 | 30 348.00 | 973 320.00 | 1 003 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 043.00 | 52 867.00 | 1 560 176.00 | 1 613 043.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 386 430.00 | | | 386 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 495.00 | | | 440 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 031.00 | | | 430 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
EA Autres dettes | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 745.00 | | | 1 173 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 176.00 | | | 1 560 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 370.00 | | | 855 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 619.00 | | 670 619.00 | 670 619.00 |
FG Production vendue services | 2 305 858.00 | | 2 305 858.00 | 2 305 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 477.00 | | 2 976 477.00 | 2 976 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 717.00 | | | 3 011 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 673.00 | | | 2 968 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 465.00 | 1 064.00 | 11.00 | 21 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | 1 064.00 | 11.00 | 17 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 031.00 | 430 031.00 | | 430 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 321 191.00 | 321 191.00 | | 321 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 487.00 | 122 111.00 | 318 376.00 | 440 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 129.00 | 446 043.00 | 7 086.00 | 453 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 746.00 | 855 370.00 | 318 376.00 | 1 173 746.00 |