| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 007.00 | 1 012.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 16 313.00 | 3 869.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 598.00 | 19 320.00 | 587 278.00 | 606 598.00 |
BT Marchandises | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 506.00 | 17 994.00 | 628 511.00 | 646 506.00 |
BZ Autres créances | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 439.00 | 17 994.00 | 848 444.00 | 866 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 038.00 | 37 315.00 | 1 435 723.00 | 1 473 038.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
DL TOTAL (I) | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 425.00 | | | 346 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 002.00 | | | 355 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 620.00 | | | 253 620.00 |
EA Autres dettes | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 088.00 | | | 1 165 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 723.00 | | | 1 435 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 659.00 | | | 936 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 424.00 | | 1 072 424.00 | 1 072 424.00 |
FG Production vendue services | 2 421 520.00 | | 2 421 520.00 | 2 421 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 945.00 | | 3 493 945.00 | 3 493 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 210.00 | | | 3 540 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 982.00 | | | 3 424 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 156.00 | | 10 286.00 | 603 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 606 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 20 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 830.00 | | | 576 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | | 10 286.00 | 16 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 2 989.00 | 15.00 | 16 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 1 340.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 1 649.00 | 15.00 | 14 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 646 507.00 | 646 507.00 | | 646 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 356.00 | 78 927.00 | 228 429.00 | 307 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 429.00 | 745 343.00 | 7 086.00 | 752 429.00 |