| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 1 667.00 | 2 352.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 14 678.00 | 2 060.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 155.00 | 16 346.00 | 586 809.00 | 603 155.00 |
BT Marchandises | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 192.00 | 3 309.00 | 392 883.00 | 396 192.00 |
BZ Autres créances | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CF Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 935.00 | 3 309.00 | 539 626.00 | 542 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 091.00 | 19 655.00 | 1 126 435.00 | 1 146 091.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 840.00 | | | 437 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
EA Autres dettes | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 365.00 | | | 965 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 435.00 | | | 1 126 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 226.00 | | | 658 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 408.00 | | 682 408.00 | 682 408.00 |
FG Production vendue services | 2 082 139.00 | | 2 082 139.00 | 2 082 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 547.00 | | 2 764 547.00 | 2 764 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 37 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 840.00 | | | 2 809 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 557.00 | | | 2 798 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 156.00 | | | 603 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 2 973.00 | | 13 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 1 340.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 045.00 | 1 633.00 | | 13 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 396 193.00 | 396 193.00 | | 396 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 144.00 | 78 005.00 | 307 139.00 | 385 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
VP Divers | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 770.00 | 479 684.00 | 7 086.00 | 486 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 366.00 | 658 227.00 | 307 139.00 | 965 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |