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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 079.00 | 166.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 6 046.00 | 5 888.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 180.00 | 7 125.00 | 46 054.00 | 53 180.00 |
BT Marchandises | 433 604.00 | | 433 604.00 | 433 604.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 638.00 | | 475 638.00 | 475 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 818.00 | 7 125.00 | 521 693.00 | 528 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 609.00 | 67 530.00 | | 107 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | 40 079.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 133 191.00 | 116 409.00 | | 133 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 316.00 | 209 018.00 | | 328 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 11 822.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | 15 733.00 | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 55 330.00 | 50 717.00 | | 55 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 502.00 | 287 291.00 | | 388 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 693.00 | 403 700.00 | | 521 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 502.00 | 287 291.00 | | 388 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 53 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 128.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 1 481.00 | 1 128.00 | 6 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | 97.00 | 1 128.00 | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 1 384.00 | | 5 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 328 316.00 | 328 316.00 | | 328 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 502.00 | 388 502.00 | | 388 502.00 |