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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 8 433.00 | 3 501.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 180.00 | 9 678.00 | 43 501.00 | 53 180.00 |
BT Marchandises | 429 453.00 | | 429 453.00 | 429 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 902.00 | | 508 902.00 | 508 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 081.00 | 9 678.00 | 552 403.00 | 562 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 137.00 | 124 391.00 | | 136 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | 11 746.00 | | 36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 181 404.00 | 144 937.00 | | 181 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 015.00 | 237 385.00 | | 242 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 75 796.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | 13 776.00 | | 11 672.00 |
EA Autres dettes | 114 788.00 | 93 574.00 | | 114 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 999.00 | 420 532.00 | | 370 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 403.00 | 565 469.00 | | 552 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 999.00 | 420 532.00 | | 370 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452.00 | 1 226.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 1 226.00 | | 8 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 242 015.00 | 242 015.00 | | 242 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 999.00 | 370 999.00 | | 370 999.00 |