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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 9 626.00 | 2 308.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 180.00 | 10 872.00 | 42 308.00 | 53 180.00 |
BT Marchandises | 387 407.00 | | 387 407.00 | 387 407.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 530.00 | | 445 530.00 | 445 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 710.00 | 10 872.00 | 487 838.00 | 498 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 604.00 | 136 137.00 | | 172 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | 36 466.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 197 129.00 | 181 404.00 | | 197 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 160.00 | 242 015.00 | | 227 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 2 524.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 402.00 | 11 672.00 | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | 114 788.00 | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 709.00 | 370 999.00 | | 290 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 838.00 | 552 403.00 | | 487 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 709.00 | 370 999.00 | | 290 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678.00 | 1 193.00 | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | 1 193.00 | | 9 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |