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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 10 820.00 | 1 114.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 180.00 | 12 065.00 | 41 114.00 | 53 180.00 |
BT Marchandises | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 154.00 | | 384 154.00 | 384 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 333.00 | 12 065.00 | 425 268.00 | 437 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 329.00 | 172 604.00 | | 188 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667.00 | 15 725.00 | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 205 796.00 | 197 129.00 | | 205 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 286.00 | 227 160.00 | | 140 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 23 580.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 825.00 | 12 402.00 | | 16 825.00 |
EA Autres dettes | 57 248.00 | 27 568.00 | | 57 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 472.00 | 290 709.00 | | 219 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 268.00 | 487 838.00 | | 425 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 472.00 | 290 709.00 | | 219 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872.00 | 1 193.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 1 193.00 | | 10 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 472.00 | 219 472.00 | | 219 472.00 |