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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 213.00 | 33.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 7 239.00 | 4 695.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 180.00 | 8 452.00 | 44 728.00 | 53 180.00 |
BT Marchandises | 355 089.00 | | 355 089.00 | 355 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 742.00 | | 520 742.00 | 520 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 921.00 | 8 452.00 | 565 469.00 | 573 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 391.00 | 107 609.00 | | 124 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 16 782.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 144 937.00 | 133 191.00 | | 144 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 385.00 | 328 316.00 | | 237 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 796.00 | 1 524.00 | | 75 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 3 332.00 | | 13 776.00 |
EA Autres dettes | 93 574.00 | 55 330.00 | | 93 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 532.00 | 388 502.00 | | 420 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 469.00 | 521 693.00 | | 565 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 532.00 | 388 502.00 | | 420 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 237 385.00 | 237 385.00 | | 237 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 532.00 | 420 532.00 | | 420 532.00 |