| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 426.00 | 12 820.00 | 605.00 | 13 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 594.00 | 101 256.00 | 93 338.00 | 194 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 333.00 | 806 955.00 | 704 378.00 | 1 511 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 605.00 | 106 601.00 | 389 004.00 | 495 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 576.00 | 1 028 041.00 | 6 813 535.00 | 7 841 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 233.00 | 1 853.00 | 754 380.00 | 756 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 925.00 | 63 319.00 | 259 606.00 | 322 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 583.00 | 106 296.00 | 947 287.00 | 1 053 583.00 |
BZ Autres créances | 1 707 463.00 | | 1 707 463.00 | 1 707 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 298 927.00 | | 6 298 927.00 | 6 298 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 414 947.00 | 171 468.00 | 13 243 479.00 | 13 414 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 256 523.00 | 1 199 509.00 | 20 057 014.00 | 21 256 523.00 |
CU Autres participations | 5 275 723.00 | | 5 275 723.00 | 5 275 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 436.00 | 409.00 | 298 027.00 | 298 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 110.00 | 171 594.00 | | 238 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 522 612.00 | 5 672 277.00 | | 17 522 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 795.00 | -614 943.00 | | -1 689 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 664.00 | -1 074 852.00 | | -2 288 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 054.00 | 166 721.00 | | 22 054.00 |
DK Provisions réglementées | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 13 810 026.00 | 4 320 798.00 | | 13 810 026.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 85 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 85 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 998.00 | 891 568.00 | | 2 843 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 443.00 | 23 334.00 | | 21 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 965.00 | 76 428.00 | | 174 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 378.00 | 225 035.00 | | 788 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 640.00 | 211 884.00 | | 731 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 000.00 | | | 1 373 000.00 |
EA Autres dettes | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 818.00 | 364 944.00 | | 115 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 006.00 | 1 821 959.00 | | 6 078 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 057 014.00 | 6 227 756.00 | | 20 057 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 768.00 | 832 960.00 | | 2 099 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 129 829.00 | 1 592 677.00 | 1 722 506.00 | 129 829.00 |
FG Production vendue services | 678 275.00 | 2 743 808.00 | 3 422 083.00 | 678 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 103.00 | 4 336 485.00 | 5 144 588.00 | 808 103.00 |
FM Production stockée | | | 322 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 983.00 | |
GE Autres charges | | | 23 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 313 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 667.00 | 98 359.00 | | 144 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 667.00 | 98 359.00 | | 144 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 299.00 | 98 359.00 | | 23 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 725.00 | 2 950 235.00 | | 6 479 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 389.00 | 4 025 088.00 | | 8 768 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 664.00 | -1 074 852.00 | | -2 288 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 792.00 | 6 935.00 | | 11 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 890.00 | | 7 474 043.00 | 1 490 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 426.00 | | 298 436.00 | 13 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 700.00 | 5 328 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 357.00 | 7 841 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 658.00 | 2 006 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 245.00 | | 40 349.00 | 154 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 354.00 | | 820 242.00 | 1 302 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | 6 315 017.00 | 20 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 762.00 | 505 279.00 | | 522 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 871.00 | 2 358.00 | | 10 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 035.00 | 43 221.00 | | 58 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 856.00 | 459 700.00 | | 453 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 709.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 983.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 65 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 106 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 378.00 | 788 378.00 | | 788 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 956.00 | 325 956.00 | | 325 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 423.00 | 259 423.00 | | 259 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 000.00 | 175 000.00 | 1 198 000.00 | 1 373 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
UX Autres créances clients | 929 886.00 | | | 929 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
VB T. V. A. | 232 111.00 | | | 232 111.00 |
VC Groupe et associés | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 998.00 | 63 760.00 | 1 813 238.00 | 2 843 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 951.00 | | | 448 951.00 |
VP Divers | 556 497.00 | | | 556 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 813.00 | 2 603 778.00 | 265 035.00 | 2 868 813.00 |
VW T.V.A. | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 041.00 | 1 924 803.00 | 3 011 238.00 | 5 903 041.00 |