| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497 823.00 | 498 254.00 | 2 999 569.00 | 3 497 823.00 |
AB Frais d’établissement | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 711.00 | 129 521.00 | 98 190.00 | 227 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 169.00 | 1 192 163.00 | 573 006.00 | 1 765 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 439.00 | 225 534.00 | 377 904.00 | 603 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 071.00 | 1 636 208.00 | 6 074 864.00 | 7 711 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 567.00 | 42 087.00 | 677 480.00 | 719 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 796.00 | 9 356.00 | 267 440.00 | 276 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311.00 | | 81 311.00 | 81 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 612.00 | 199 015.00 | 1 290 597.00 | 1 489 612.00 |
BZ Autres créances | 1 704 928.00 | | 1 704 928.00 | 1 704 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 206 042.00 | | 4 206 042.00 | 4 206 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 502 395.00 | 250 458.00 | 11 251 937.00 | 11 502 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 263 502.00 | 1 886 666.00 | 17 376 836.00 | 19 263 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
CU Autres participations | 4 752 934.00 | | 4 752 934.00 | 4 752 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 618.00 | 75 564.00 | 225 055.00 | 300 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 408.00 | 238 110.00 | | 251 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 187 821.00 | 17 522 612.00 | | 20 187 821.00 |
DH Report à nouveau | -3 978 459.00 | -1 689 795.00 | | -3 978 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 358 729.00 | -2 288 664.00 | | -5 358 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 054.00 | | |
DK Provisions réglementées | 29 814.00 | 5 709.00 | | 29 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131 854.00 | 13 810 026.00 | | 11 131 854.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 252 654.00 | 98 983.00 | | 252 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 818.00 | 90 770.00 | | 17 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 654.00 | 98 983.00 | | 252 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 851.00 | 2 843 998.00 | | 3 118 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 827.00 | 21 443.00 | | 31 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 074.00 | 174 965.00 | | 74 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 768.00 | 788 378.00 | | 1 147 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 938.00 | 731 640.00 | | 894 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 000.00 | 1 373 000.00 | | 667 000.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 28 764.00 | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 232.00 | 115 818.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 329.00 | 6 078 006.00 | | 5 952 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 376 836.00 | 20 057 014.00 | | 17 376 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 500 884.00 | -1 735 686.00 | | -6 500 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 835.00 | |
FD Production vendue biens | 819 993.00 | 2 505 174.00 | 3 325 167.00 | 819 993.00 |
FG Production vendue services | 781 933.00 | 702 917.00 | 1 484 850.00 | 781 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 927.00 | 3 208 091.00 | 4 810 018.00 | 1 601 927.00 |
FM Production stockée | | | -46 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 275 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 054.00 | 144 667.00 | | 22 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 054.00 | 144 667.00 | | 22 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 215.00 | 115 659.00 | | 81 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 105.00 | 5 709.00 | | 24 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 769.00 | 121 368.00 | | 105 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 715.00 | 23 299.00 | | -83 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 400.00 | 6 479 725.00 | | 6 173 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 129.00 | 8 768 389.00 | | 11 532 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 358 729.00 | -2 288 664.00 | | -5 358 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 117.00 | 11 792.00 | | 19 117.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 402 351.00 | 95 903.00 | | 402 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 500 884.00 | -1 735 686.00 | | -6 500 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 576.00 | | 550 464.00 | 7 841 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 862.00 | | 2 183.00 | 311 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 000.00 | 6 985.00 | 4 800 708.00 | 531 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 000.00 | 149 969.00 | 7 711 071.00 | 531 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 265.00 | 227 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 718.00 | 2 368 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 594.00 | | 53 382.00 | 194 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 938.00 | | 484 388.00 | 2 006 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 182.00 | | 10 511.00 | 5 328 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 041.00 | 669 934.00 | 61 768.00 | 1 028 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 229.00 | 75 760.00 | | 13 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 256.00 | 47 755.00 | 19 490.00 | 101 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 556.00 | 546 419.00 | 42 278.00 | 913 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 709.00 | 24 105.00 | | 5 709.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 983.00 | 252 654.00 | 98 983.00 | 98 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 172.00 | 51 443.00 | 65 172.00 | 65 172.00 |
6T Sur comptes clients | 106 296.00 | 102 484.00 | 9 765.00 | 106 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 468.00 | 153 927.00 | 74 937.00 | 171 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 160.00 | 430 686.00 | 173 920.00 | 276 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 545.00 | 173 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 768.00 | 1 147 768.00 | | 1 147 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 870.00 | 397 870.00 | | 397 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 630.00 | 360 630.00 | | 360 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 000.00 | 567 000.00 | 100 000.00 | 667 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 597.00 | | | 1 290 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
VB T. V. A. | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VC Groupe et associés | 450 551.00 | | | 450 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118 851.00 | 321 826.00 | 2 357 025.00 | 3 118 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 185.00 | | | 830 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 453.00 | 3 019 663.00 | 246 790.00 | 3 266 453.00 |
VW T.V.A. | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 254.00 | 2 981 229.00 | 2 457 025.00 | 5 878 254.00 |