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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 462.00 | 198 391.00 | 33 071.00 | 231 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 855.00 | 290 608.00 | 43 247.00 | 333 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 497.00 | 843 229.00 | 193 268.00 | 1 036 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 042.00 | 1 776 429.00 | 3 272 613.00 | 5 049 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 508.00 | 31 836.00 | 2 539 672.00 | 2 571 508.00 |
BZ Autres créances | 2 933 484.00 | | 2 933 484.00 | 2 933 484.00 |
CF Disponibilités | 4 483 480.00 | | 4 483 480.00 | 4 483 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 150.00 | | 207 150.00 | 207 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 195 622.00 | 31 836.00 | 10 163 786.00 | 10 195 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 397 136.00 | 1 808 265.00 | 13 588 871.00 | 15 397 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 347 643.00 | 430 775.00 | 2 916 868.00 | 3 347 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 997.00 | 304 984.00 | | 60 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766.00 | 2 342 296.00 | | 2 766.00 |
DG Autres réserves | 1 263 336.00 | -34 524.00 | | 1 263 336.00 |
DH Report à nouveau | -3 101 339.00 | | | -3 101 339.00 |
DL TOTAL (I) | -3 070 131.00 | -1 588 007.00 | | -3 070 131.00 |
DP Provisions pour risques | 43 602.00 | 728 831.00 | | 43 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 578.00 | 74 254.00 | | 66 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 180.00 | 803 085.00 | | 110 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508 341.00 | 8 280 997.00 | | 11 508 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 522.00 | 153 252.00 | | 179 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 495.00 | 263 208.00 | | 57 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 122.00 | 665 653.00 | | 782 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 055.00 | 2 545 139.00 | | 2 509 055.00 |
EA Autres dettes | 91 910.00 | 17 500.00 | | 91 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 143.00 | 960 278.00 | | 1 399 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 527 588.00 | 12 886 027.00 | | 16 527 588.00 |
ED (V) | 21 234.00 | 2 577.00 | | 21 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 871.00 | 12 103 682.00 | | 13 588 871.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 295 891.00 | -4 200 763.00 | | -1 295 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 408 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 408 550.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 730 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 139 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 600 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 734.00 | 80.00 | | 16 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 734.00 | 177 853.00 | | 16 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 854.00 | -177 853.00 | | 165 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 295 891.00 | -4 200 763.00 | | -1 295 891.00 |