| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 462.00 | 198 391.00 | 33 072.00 | 231 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 443.00 | 293 126.00 | 75 317.00 | 368 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 154.00 | 711 472.00 | 158 682.00 | 870 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 166.00 | 1 647 190.00 | 3 270 975.00 | 4 918 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 612.00 | 31 836.00 | 2 454 776.00 | 2 486 612.00 |
BZ Autres créances | 5 467 500.00 | 2 506 567.00 | 2 960 933.00 | 5 467 500.00 |
CF Disponibilités | 4 438 882.00 | | 4 438 882.00 | 4 438 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 910.00 | | 205 910.00 | 205 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598 904.00 | 2 538 403.00 | 10 060 501.00 | 12 598 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 669 541.00 | 4 185 593.00 | 13 483 948.00 | 17 669 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 910 436.00 | | | 2 910 436.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 347 643.00 | 430 775.00 | 2 916 868.00 | 3 347 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 997.00 | 304 984.00 | | 60 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766.00 | 2 342 296.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 326.00 | | | -1 847 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 064.00 | -4 244 611.00 | | -1 355 064.00 |
DL TOTAL (I) | -3 138 627.00 | -1 597 331.00 | | -3 138 627.00 |
DP Provisions pour risques | 43 602.00 | 728 831.00 | | 43 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 602.00 | 728 831.00 | | 43 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508 341.00 | 8 199 061.00 | | 11 508 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 522.00 | 153 252.00 | | 179 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 495.00 | 263 208.00 | | 57 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 421.00 | 827 977.00 | | 899 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 804.00 | 2 545 139.00 | | 2 506 804.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 333 134.00 | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 143.00 | 960 278.00 | | 1 399 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 738.00 | 13 282 049.00 | | 16 557 738.00 |
ED (V) | 21 235.00 | 2 577.00 | | 21 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 483 948.00 | 12 416 126.00 | | 13 483 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834 741.00 | 5 743 177.00 | | 5 834 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FD Production vendue biens | 41 748.00 | 22 739.00 | 64 487.00 | 41 748.00 |
FG Production vendue services | 2 691 098.00 | 2 652 594.00 | 5 343 692.00 | 2 691 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 217.00 | 2 675 333.00 | 5 408 550.00 | 2 733 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 730 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 127 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 733.00 | 92.00 | | 16 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 733.00 | 177 865.00 | | 16 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 733.00 | -177 865.00 | | -16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 498.00 | 10 233 692.00 | | 8 604 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 959 563.00 | 14 478 303.00 | | 9 959 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 064.00 | -4 244 611.00 | | -1 355 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | 6 453.00 | | 1 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 211.00 | | 2 058 937.00 | 6 652 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846 361.00 | | 1 730 086.00 | 2 846 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 597.00 | 56 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792 982.00 | 4 918 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 215 378.00 | 3 361 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 097.00 | 231 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142 909.00 | 1 268 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 260.00 | | 42 300.00 | 377 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 041.00 | | 88 554.00 | 3 323 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 548.00 | | 197 997.00 | 105 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 460.00 | 493 930.00 | 2 397 200.00 | 3 550 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 307.00 | 323 511.00 | 300 618.00 | 421 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 419.00 | 42 492.00 | 165 520.00 | 321 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 734.00 | 127 927.00 | 1 931 062.00 | 2 807 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 831.00 | 43 602.00 | 728 831.00 | 728 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 171.00 | | 426 171.00 | 426 171.00 |
6T Sur comptes clients | 494 115.00 | 6 808.00 | 469 088.00 | 494 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457 750.00 | 48 818.00 | | 2 457 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378 036.00 | 55 626.00 | 895 259.00 | 3 378 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106 867.00 | 99 228.00 | 1 624 090.00 | 4 106 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 496.00 | 145 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 732.00 | 268 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 522.00 | 79 522.00 | 100 000.00 | 179 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 421.00 | 899 421.00 | | 899 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 721.00 | 553 721.00 | | 553 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 352.00 | 943 412.00 | 699 940.00 | 1 643 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 143.00 | 1 399 143.00 | | 1 399 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 893.00 | 2 455 893.00 | | 2 455 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
VB T. V. A. | 295 568.00 | 295 568.00 | | 295 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 856.00 | 968 139.00 | 2 779 717.00 | 3 747 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 543.00 | 795 543.00 | | 795 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 712 798.00 | 789 741.00 | 9 548 820.00 | 10 712 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126 610.00 | 1 126 610.00 | | 1 126 610.00 |
VP Divers | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 792.00 | 112 792.00 | 100 000.00 | 212 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 910.00 | 205 910.00 | | 205 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 216 091.00 | 5 249 586.00 | 2 966 505.00 | 8 216 091.00 |
VW T.V.A. | 182 067.00 | 182 067.00 | | 182 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500 244.00 | 5 777 247.00 | 10 348 760.00 | 16 500 244.00 |