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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 526.00 | 257 641.00 | 111 885.00 | 369 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 027.00 | 1 861 065.00 | 492 962.00 | 2 354 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 789.00 | 779 684.00 | 495 105.00 | 1 274 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 182.00 | 3 195 951.00 | 1 502 231.00 | 4 698 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 811.00 | 184 457.00 | 922 354.00 | 1 106 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 728.00 | 125 543.00 | 761 185.00 | 886 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 010.00 | 227 488.00 | 2 012 522.00 | 2 240 010.00 |
BZ Autres créances | 3 909 651.00 | | 3 909 651.00 | 3 909 651.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 031 805.00 | | 3 031 805.00 | 3 031 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439 250.00 | 537 488.00 | 10 901 762.00 | 11 439 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 139 078.00 | 3 733 439.00 | 12 405 640.00 | 16 139 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 618.00 | 284 136.00 | 261 483.00 | 545 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 984.00 | 304 834.00 | | 304 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 741 654.00 | 37 046 215.00 | | 19 741 654.00 |
DH Report à nouveau | -2 782 911.00 | -590 185.00 | | -2 782 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 756.00 | 17 254 127.00 | | 2 612 756.00 |
DP Provisions pour risques | 364 682.00 | 175 407.00 | | 364 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 688.00 | 44 492.00 | | 60 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 370.00 | 219 899.00 | | 425 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 160.00 | 5 414 020.00 | | 4 929 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 493.00 | 133 846.00 | | 140 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 058.00 | 126 141.00 | | 294 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 559.00 | 1 442 661.00 | | 943 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 324.00 | 1 753 966.00 | | 1 795 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 734.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259 936.00 | 657 009.00 | | 1 259 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 530.00 | 9 637 377.00 | | 9 362 530.00 |
ED (V) | 4 984.00 | 3 921.00 | | 4 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 640.00 | 27 115 324.00 | | 12 405 640.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -9 337 188.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 650 971.00 | -10 169 549.00 | | -14 650 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875 030.00 | | 2 875 030.00 | 2 875 030.00 |
FG Production vendue services | 3 141 156.00 | | 3 141 156.00 | 3 141 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 186.00 | | 6 016 186.00 | 6 016 186.00 |
FM Production stockée | | | 484 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 439 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 621 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 539 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 232.00 | |
GE Autres charges | | | 57 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 986 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 364 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 468 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | 150 000.00 | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 129.00 | 216 569.00 | | 472 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 934.00 | 7 566.00 | | 569 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 063.00 | 224 135.00 | | 1 042 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 463.00 | -74 135.00 | | -991 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | 701.00 | | 32 916.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 157 787.00 | | | 2 157 787.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 157 787.00 | 349 782.00 | | 2 157 787.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 650 971.00 | -10 169 549.00 | | -14 650 971.00 |