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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 812.00 | 38 194.00 | 13 619.00 | 51 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 577.00 | 38 958.00 | 18 619.00 | 57 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
110 Total général Actif | 70 424.00 | 38 958.00 | 31 466.00 | 70 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 717.00 | 9 634.00 | | 3 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 121.00 | 64 840.00 | | 73 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 276.00 | 1 400.00 | | 1 276.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 710.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 115.00 | 77 584.00 | | 78 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 756.00 | 4 462.00 | | 5 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | 355.00 | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 618.00 | 9 255.00 | | 8 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | -851.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 19 948.00 | 17 851.00 | | 19 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 3 490.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 668.00 | 25 197.00 | | 28 668.00 |
252 Charges sociales | 5 583.00 | 6 954.00 | | 5 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 8 083.00 | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 378.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 887.00 | 75 174.00 | | 77 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229.00 | 2 410.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 628.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -222.00 | 1 682.00 | | -222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |