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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 534.00 | 43 325.00 | 13 209.00 | 56 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 299.00 | 44 090.00 | 18 209.00 | 62 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
110 Total général Actif | 86 956.00 | 44 090.00 | 42 866.00 | 86 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -291.00 | | | -291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 493.00 | | | 6 493.00 |