| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 946.00 | 40 060.00 | 12 886.00 | 52 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 710.00 | 40 824.00 | 17 886.00 | 58 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
060 Stock marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
110 Total général Actif | 81 099.00 | 40 824.00 | 40 275.00 | 81 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 309.00 | 9 874.00 | | 12 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 996.00 | 73 413.00 | | 76 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 219.00 | 1 829.00 | | 1 219.00 |
230 Autres produits | 2 261.00 | 2 070.00 | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 785.00 | 87 186.00 | | 92 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 271.00 | 6 977.00 | | 7 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | -1 346.00 | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 487.00 | 7 498.00 | | 8 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | -800.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 22 220.00 | 21 163.00 | | 22 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 3 577.00 | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 913.00 | 25 119.00 | | 29 913.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | 7 385.00 | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | 2 765.00 | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 173.00 | 72 580.00 | | 83 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 612.00 | 14 606.00 | | 9 612.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 266.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 339.00 | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 305.00 | 13 001.00 | | 8 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 270.00 | | | 5 270.00 |