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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 394.00 | 51 308.00 | 6 086.00 | 57 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 159.00 | 52 073.00 | 11 086.00 | 63 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
060 Stock marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
110 Total général Actif | 90 908.00 | 52 073.00 | 38 835.00 | 90 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 145.00 | 9 885.00 | | 12 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 556.00 | 75 626.00 | | 82 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 791.00 | 6 771.00 | | 10 791.00 |
230 Autres produits | 3 352.00 | 4 673.00 | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 843.00 | 96 955.00 | | 108 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 561.00 | 2 857.00 | | 6 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | -423.00 | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 392.00 | 12 603.00 | | 13 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 292.00 | 91.00 | | 3 292.00 |
242 Autres charges externes. | 22 493.00 | 23 809.00 | | 22 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 2 267.00 | | 3 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 611.00 | 45 987.00 | | 44 611.00 |
252 Charges sociales | 14 560.00 | 7 860.00 | | 14 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 039.00 | 4 054.00 | | 4 039.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 209.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 518.00 | 99 313.00 | | 113 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 674.00 | -2 358.00 | | -4 674.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 687.00 | -2 384.00 | | -4 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 732.00 | | | 5 732.00 |