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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 394.00 | 47 269.00 | 10 125.00 | 57 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 159.00 | 48 034.00 | 15 125.00 | 63 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
060 Stock marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
110 Total général Actif | 89 116.00 | 48 034.00 | 41 082.00 | 89 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 885.00 | 11 019.00 | | 9 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 626.00 | 82 188.00 | | 75 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 771.00 | 688.00 | | 6 771.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | 11.00 | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 955.00 | 93 905.00 | | 96 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 857.00 | 5 550.00 | | 2 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | -392.00 | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 603.00 | 11 889.00 | | 12 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | -3 064.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 23 809.00 | 24 493.00 | | 23 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 3 281.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 987.00 | 33 421.00 | | 45 987.00 |
252 Charges sociales | 7 860.00 | 7 684.00 | | 7 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | 3 975.00 | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 248.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 313.00 | 87 085.00 | | 99 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 358.00 | 6 820.00 | | -2 358.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 69.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 295.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 799.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 384.00 | 5 657.00 | | -2 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 942.00 | | | 5 942.00 |