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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 526.00 | | 945 526.00 | 945 526.00 |
CU Autres participations | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 304.00 | 3 073.00 | | 5 304.00 |
DG Autres réserves | 99 420.00 | 57 034.00 | | 99 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 845.00 | 44 617.00 | | 39 845.00 |
DK Provisions réglementées | 10 340.00 | 8 084.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 390 170.00 | 348 068.00 | | 390 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 423.00 | 211 434.00 | | 184 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 295.00 | 44 959.00 | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 570.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 341 054.00 | 358 027.00 | | 341 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 355.00 | 614 991.00 | | 555 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 526.00 | 963 060.00 | | 945 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 368.00 | 92 044.00 | | 77 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -2 256.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 587.00 | -5 648.00 | | -2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 655.00 | 57 667.00 | | 54 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 810.00 | 13 050.00 | | 14 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 845.00 | 44 617.00 | | 39 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 181.00 | | | 903 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 181.00 | | | 903 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 054.00 | 17 316.00 | 72 830.00 | 341 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 403.00 | 30 154.00 | 121 130.00 | 184 403.00 |
VI Groupe et associés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 355.00 | 77 368.00 | 193 960.00 | 555 355.00 |