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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 713.00 | | 939 713.00 | 939 713.00 |
CU Autres participations | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 7 296.00 | | 9 374.00 |
DG Autres réserves | 176 748.00 | 137 274.00 | | 176 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 571.00 | 41 552.00 | | 50 571.00 |
DK Provisions réglementées | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 483 234.00 | 432 663.00 | | 483 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 923.00 | 154 486.00 | | 124 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 858.00 | 41 370.00 | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 614.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 306 072.00 | 323 738.00 | | 306 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 478.00 | 520 209.00 | | 456 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 713.00 | 952 873.00 | | 939 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 564.00 | 396 328.00 | | 362 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -3 751.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 537.00 | 49 637.00 | | 59 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966.00 | 8 085.00 | | 8 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 571.00 | 41 552.00 | | 50 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 181.00 | | | 903 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 181.00 | | | 903 181.00 |