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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 692.00 | | 935 692.00 | 935 692.00 |
CU Autres participations | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 484.00 | 11 903.00 | | 14 484.00 |
DG Autres réserves | 273 812.00 | 224 790.00 | | 273 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 376.00 | 51 602.00 | | 53 376.00 |
DK Provisions réglementées | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 588 213.00 | 534 837.00 | | 588 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 830.00 | 94 709.00 | | 63 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 14 503.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 867.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 277 658.00 | 288 050.00 | | 277 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 478.00 | 398 130.00 | | 347 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 692.00 | 932 968.00 | | 935 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 190.00 | 334 842.00 | | 284 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065.00 | -1 595.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 992.00 | 59 505.00 | | 60 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615.00 | 7 903.00 | | 7 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 376.00 | 51 602.00 | | 53 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 810.00 | 522.00 | 63 288.00 | 63 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 479.00 | 284 190.00 | 63 288.00 | 347 479.00 |