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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CF Disponibilités | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 873.00 | | 952 873.00 | 952 873.00 |
CU Autres participations | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 5 304.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 137 274.00 | 99 420.00 | | 137 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 552.00 | 39 845.00 | | 41 552.00 |
DK Provisions réglementées | 11 281.00 | 10 340.00 | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 432 663.00 | 390 170.00 | | 432 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 486.00 | 184 423.00 | | 154 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 370.00 | 29 295.00 | | 41 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 582.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 323 738.00 | 341 054.00 | | 323 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 209.00 | 555 355.00 | | 520 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 873.00 | 945 526.00 | | 952 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 328.00 | 77 368.00 | | 396 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | 2 256.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 2 256.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -2 256.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 751.00 | -2 587.00 | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 637.00 | 54 655.00 | | 49 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085.00 | 14 810.00 | | 8 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 552.00 | 39 845.00 | | 41 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 181.00 | | | 903 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 181.00 | | | 903 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 738.00 | 323 738.00 | | 323 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 466.00 | 30 585.00 | 123 881.00 | 154 466.00 |
VI Groupe et associés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 209.00 | 396 328.00 | 123 881.00 | 520 209.00 |