| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 968.00 | | 932 968.00 | 932 968.00 |
CU Autres participations | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | 9 374.00 | | 11 903.00 |
DG Autres réserves | 224 790.00 | 176 748.00 | | 224 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 602.00 | 50 571.00 | | 51 602.00 |
DK Provisions réglementées | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 534 837.00 | 483 234.00 | | 534 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 709.00 | 124 923.00 | | 94 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 503.00 | 24 858.00 | | 14 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 624.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | 288 050.00 | 306 072.00 | | 288 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 130.00 | 456 478.00 | | 398 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 968.00 | 939 713.00 | | 932 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 842.00 | 362 564.00 | | 334 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | -1 472.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 505.00 | 59 537.00 | | 59 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903.00 | 8 966.00 | | 7 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 602.00 | 50 571.00 | | 51 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 051.00 | 288 051.00 | | 288 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 689.00 | 31 401.00 | 63 288.00 | 94 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 131.00 | 334 843.00 | 63 288.00 | 398 131.00 |