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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 428.00 | | 650 428.00 | 650 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | 65 671.00 | 69 941.00 | | 65 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 646.00 | -4 270.00 | | 26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 314 387.00 | 287 741.00 | | 314 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 392.00 | 163 907.00 | | 141 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 505.00 | 39 644.00 | | 28 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 914.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 10 733.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 156 050.00 | 206 623.00 | | 156 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 041.00 | 423 821.00 | | 336 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 428.00 | 711 562.00 | | 650 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 13 601.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 354.00 | 17 871.00 | | 13 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 646.00 | 4 270.00 | | 26 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 518.00 | 50 518.00 | 100.00 | 50 518.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 041.00 | 336 041.00 | | 336 041.00 |