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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 566.00 | | 630 566.00 | 630 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 104.00 | | 631 104.00 | 631 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
CU Autres participations | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 78 488.00 | 106 229.00 | | 78 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 602.00 | -27 741.00 | | 271 602.00 |
DL TOTAL (I) | 574 295.00 | 302 693.00 | | 574 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 132.00 | 66 657.00 | | 28 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 906.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 567.00 | | |
EA Autres dettes | 25 035.00 | 241 524.00 | | 25 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 808.00 | 313 368.00 | | 56 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 103.00 | 616 061.00 | | 631 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 808.00 | 285 285.00 | | 56 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | -20 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398.00 | 7 741.00 | | 8 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 602.00 | -27 741.00 | | 271 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 910.00 | | 30 656.00 | 599 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 910.00 | | 30 656.00 | 599 910.00 |