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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 061.00 | | 616 061.00 | 616 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 5 302.00 | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 106 229.00 | 90 984.00 | | 106 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 741.00 | 16 047.00 | | -27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 302 693.00 | 330 434.00 | | 302 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 657.00 | 104 373.00 | | 66 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 16 914.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 885.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 9 091.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 241 524.00 | 178 789.00 | | 241 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 368.00 | 310 052.00 | | 313 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 061.00 | 640 485.00 | | 616 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 285.00 | 243 563.00 | | 285 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -20 000.00 | 30 000.00 | | -20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 741.00 | 13 954.00 | | 7 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 741.00 | 16 047.00 | | -27 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 524.00 | 241 524.00 | | 241 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 368.00 | 313 368.00 | | 313 368.00 |