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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 659.00 | | 631 659.00 | 631 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 342 978.00 | 350 090.00 | | 342 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | -7 111.00 | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 587 537.00 | 567 183.00 | | 587 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | 4 914.00 | | 17 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 948.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 25 034.00 | 28 803.00 | | 25 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 122.00 | 36 678.00 | | 44 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 659.00 | 603 862.00 | | 631 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 678.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646.00 | 7 111.00 | | 4 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 354.00 | -7 111.00 | | 20 354.00 |